Santia má cashflow pod kontrolou. 24/7, bez Excelu a bez měsíčního čekání.
Problém
Ředitel Honza měl k dispozici jen měsíční výsledovky od účetní. Jednou ročně se zavřel v kanceláři na několik dní, zadával vše do Excelu a teprve pak zjistil, jak na tom firma doopravdy je. Cashflow byl blackbox — nikdo nevěděl, kdy přijdou peníze od korporátních klientů se 90denní splatností, co je v pipeline a kde hrozí výpadek.
Co jsme udělali
Začali jsme offline workshopem, kde jsme zmapovali celý app-stack (Fakturoid, Asana, Raynet) a způsob, jakým Santia přemýšlí o financích. Navrhli jsme tři úrovně přehledu — Forecast (výhled), Plan (potvrzené, ale budoucí) a Real (co už proběhlo). Jako centrální databázi jsme zvolili Airtable, do kterého synchronizujeme data přes Make: faktury, náklady, projekty i obchodní případy. Přesunuli jsme tvorbu nabídek z Excelu do Airtablu — každá nabídka se okamžitě promítne do finančního přehledu jako plánovaný příjem. Projektovým manažerům jsme vytvořili samostatnou read-only aplikaci s přehledem jejich budgetů.
Výsledek
Santia má aktuální přehled o cashflow 24/7 — bez čekání na účetní a bez každoročního Excelového maratonu. Vedení vidí, které projekty vydělávají, kdy hrozí výpadek likvidity a co je v pipeline. Projekťáci mají přehled o svých budgetech. Data se přebírají přímo ze zdrojových systémů — chyby zmizely.