Santia má cashflow pod kontrolou. 24/7, bez Excelu a bez měsíčního čekání. Santia has cashflow under control. 24/7, no Excel, no monthly waiting.
Problém Problem
Ředitel Honza měl k dispozici jen měsíční výsledovky od účetní. Jednou ročně se zavřel v kanceláři na několik dní, zadával vše do Excelu a teprve pak zjistil, jak na tom firma doopravdy je. Cashflow byl blackbox — nikdo nevěděl, kdy přijdou peníze od korporátních klientů se 90denní splatností, co je v pipeline a kde hrozí výpadek. CEO Honza only had monthly P&L reports from his accountant. Once a year he'd lock himself in the office for several days, enter everything into Excel, and only then find out how the company was really doing. Cashflow was a black box — nobody knew when money would arrive from corporate clients on 90-day payment terms, what was in the pipeline, or where a cash crunch might hit.
Co jsme udělali What we did
Začali jsme offline workshopem, kde jsme zmapovali celý app-stack (Fakturoid, Asana, Raynet) a způsob, jakým Santia přemýšlí o financích. Navrhli jsme tři úrovně přehledu — Forecast (výhled), Plan (potvrzené, ale budoucí) a Real (co už proběhlo). Jako centrální databázi jsme zvolili Airtable, do kterého synchronizujeme data přes Make: faktury, náklady, projekty i obchodní případy. Přesunuli jsme tvorbu nabídek z Excelu do Airtablu — každá nabídka se okamžitě promítne do finančního přehledu jako plánovaný příjem. Projektovým manažerům jsme vytvořili samostatnou read-only aplikaci s přehledem jejich budgetů. We started with an offline workshop mapping the entire app stack (Fakturoid, Asana, Raynet) and how Santia thinks about finances. We designed three levels of overview — Forecast (outlook), Plan (confirmed but future), and Real (what's already happened). We chose Airtable as the central database, syncing data via Make: invoices, costs, projects, and deals. We moved proposal creation from Excel into Airtable — each proposal immediately shows up in the financial overview as planned revenue. We built a separate read-only app for project managers to track their budgets.
Výsledek Result
Santia má aktuální přehled o cashflow 24/7 — bez čekání na účetní a bez každoročního Excelového maratonu. Vedení vidí, které projekty vydělávají, kdy hrozí výpadek likvidity a co je v pipeline. Projekťáci mají přehled o svých budgetech. Data se přebírají přímo ze zdrojových systémů — chyby zmizely. Santia now has a live cashflow overview 24/7 — no waiting on the accountant, no annual Excel marathon. Management can see which projects make money, when a liquidity gap might hit, and what's in the pipeline. Project managers have visibility into their budgets. Data flows directly from source systems — errors are gone.
Máte podobný problém? Got a similar problem?